星星配资 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

                  恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金                           基金产品资料概要更新                                                 编制日期：2025 年 5 月 9 日                          送出日期：2025 年 5 月 10 日             本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称         恒生前海恒润纯债              基金代码         018496 下属基金简称       恒生前海恒润纯债 A            下属基金交易代码     018496 下属基金简称       恒生前海恒润纯债 C            下属基金交易代码     018497 下属基金简称       恒生前海恒润纯债 E            下属基金交易代码     023987 基金管理人        恒生前海基金管理有限公司          基金托管人        恒丰银行股份有限公司                                    上市交易所及上市日 基金合同生效日      2023 年 6 月 7 日                     -                                    期 基金类型         债券型                   交易币种         人民币 运作方式         普通开放式                 开放频率         每个开放日                                    开始担任本基金基金 基金经理         吕程                    经理的日期                                    证券从业日期       2018 年 1 月 1 日 注：本基金自 2025 年 4 月 15 日起增设 E 类份额。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况             在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健 投资目标             增值。             本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金             融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短             期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持             证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国             证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 投资范围        本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。             如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可             以将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交             易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政             府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购          款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。          如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当          程序后，可以做出相应调整。 主要投资策略   略；6、个券选择策略；7、信用债（含资产支持证券）投资策略；8、证券公司短期公          司债券投资策略；9、国债期货投资策略。 业绩比较基准   中债综合全价（总值）指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%          本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基 风险收益特征          金和股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：业绩表现截至日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：                           恒生前海恒润纯债 A            份额（S）或金额（M） 费用类型                                    收费方式/费率       备注              /持有期限（N）                 M＜100 万                    0.60%    非特定投资群体  申购费            M≥500 万                 1,000 元/笔   非特定投资群体 （前收费）           M＜100 万                    0.06%    特定投资群体                 M≥500 万                 1,000 元/笔   特定投资群体                N＜7 日                      1.50%        -  赎回费         7 日≤N＜30 日                   0.10%        -                N≥30 日                     0.00%        -                           恒生前海恒润纯债 C            份额（S）或金额（M） 费用类型                                    收费方式/费率       备注              /持有期限（N）  申购费         不收取申购费用 （前收费）                N＜7 日                      1.50%        -  赎回费                N≥7 日                      0.00%        -                           恒生前海恒润纯债 E            份额（S）或金额（M） 费用类型                                    收费方式/费率       备注              /持有期限（N）  申购费         不收取申购费用 （前收费）                             第 3页 共 5页                 N＜7 日                        1.50%            -  赎回费                 N≥7 日                        0.00%            - (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别          收费方式/年费率或金额                             收取方 管理费                0.30%                        基金管理人和销售机构 托管费                0.08%                             基金托管人          恒生前海恒润纯债 A            0.00%                  销售机构 销售服务费    恒生前海恒润纯债 C            0.25%                  销售机构          恒生前海恒润纯债 E            0.01%                  销售机构 审计费用            40,000.00 元                          会计师事务所 信息披露费           120,000.00 元                         规定披露报刊         《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基 其他费用    金的证券/期货交易等费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户和维护费用，按照国         家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                     恒生前海恒润纯债 A                                         基金运作综合费率（年化）        持有期间                                  0.46%                               恒生前海恒润纯债 C                                         基金运作综合费率（年化）        持有期间                                  0.47%                               恒生前海恒润纯债 E                                         基金运作综合费率（年化）         -                                     暂无 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。本基金自 2025 年 4 月 15 日起增设 E 类份额。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》等销售文件。    本基金的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、特有风险、管理风险、操作风险、税负增加风 险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风 险等。其中特有风险包括：                                 第 4页 共 5页 利率风险，以及由于信用品种的发行主体信用恶化造成的信用风险。   本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持 证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控，通过事 前控制、事中监督和事后报告检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。   本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制 投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时， 受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持 有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差 的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风 险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深 度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的 风险。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站［www.hsqhfunds.com］、客服电话［400-620-6608］ 六、其他情况说明   无                            第 5页 共 5页

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